Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
08.12.202207.12.2022% к пред.
значению
08.12.202207.12.2022% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций6583.666577.480.09917140693.04915146219.640.22
Средний риск
Фонд сбалансированный5799.915809.52-0.17503456471.21504290544.85-0.17
Высокий риск
Премиум. Фонд акций2025.222027.64-0.12797663431.25798590369.50-0.12

Валютные инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
08.12.202207.12.2022% к пред.
значению
08.12.202207.12.2022% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*435.82495.93-12.124224626.434807128.92-12.12
RUB37885.5039882.16-5.01367241706.05386586423.83-5.00
Высокий риск
ЗолотоUSD*30.6630.78-0.392702355.472712396.46-0.37
RUB1929.791936.14-0.33170078686.93170637674.83-0.33
Фонд акций глобальныйUSD*60.1263.09-4.711992730.462092236.02-4.76
RUB5011.085273.49-4.98166098069.42174896703.82-5.03
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.726.26-8.631032580.161130414.03-8.65
RUB496.95503.30-1.2689760954.6090907217.92-1.26

Хеджевый фонд

Дата и время опубликования 09.12.2022 18:23
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов следующих паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от управляющей компании: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный». В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов всех вышеперечисленных фондов указана по состоянию на 24.02.2022 и 25.02.2022.

С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.

Обратная связь