Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | 06.12.2023 | % к пред. значению | 07.12.2023 | 06.12.2023 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 6973.08 | 6980.06 | -0.10 | 1603578182.51 | 1581302309.17 | 1.41 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9113.72 | 9126.87 | -0.14 | 1437882083.32 | 1447805393.36 | -0.69 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3361.49 | 3371.55 | -0.30 | 1276721277.79 | 1280541443.71 | -0.30 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | 06.12.2023 | % к пред. значению | 07.12.2023 | 06.12.2023 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 435.82 | 495.93 | -12.12 | 4224626.43 | 4807128.92 | -12.12 |
| RUB | 37885.50 | 39882.16 | -5.01 | 367241706.05 | 386586423.83 | -5.00 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 31.42 | 31.96 | -1.68 | 4269143.44 | 4341840.91 | -1.67 |
| RUB | 2915.47 | 2926.78 | -0.39 | 396102227.98 | 397635776.44 | -0.39 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 08.12.2023 18:01
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 24.02.2022 и 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
