Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2022 | 07.12.2022 | % к пред. значению | 08.12.2022 | 07.12.2022 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 6583.66 | 6577.48 | 0.09 | 917140693.04 | 915146219.64 | 0.22 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 5799.91 | 5809.52 | -0.17 | 503456471.21 | 504290544.85 | -0.17 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2025.22 | 2027.64 | -0.12 | 797663431.25 | 798590369.50 | -0.12 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2022 | 07.12.2022 | % к пред. значению | 08.12.2022 | 07.12.2022 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 435.82 | 495.93 | -12.12 | 4224626.43 | 4807128.92 | -12.12 |
| RUB | 37885.50 | 39882.16 | -5.01 | 367241706.05 | 386586423.83 | -5.00 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 30.66 | 30.78 | -0.39 | 2702355.47 | 2712396.46 | -0.37 |
| RUB | 1929.79 | 1936.14 | -0.33 | 170078686.93 | 170637674.83 | -0.33 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.72 | 6.26 | -8.63 | 1032580.16 | 1130414.03 | -8.65 |
| RUB | 496.95 | 503.30 | -1.26 | 89760954.60 | 90907217.92 | -1.26 | |
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 09.12.2022 18:23
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов следующих паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от управляющей компании: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный». В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов всех вышеперечисленных фондов указана по состоянию на 24.02.2022 и 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
