Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
11.06.202410.06.2024% к пред.
значению
11.06.202410.06.2024% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7310.067317.60-0.101789144054.851792139220.16-0.17
Высокий риск
Премиум. Фонд акций4008.444036.83-0.701527925775.751541548305.85-0.88

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
11.06.202410.06.2024% к пред.
значению
11.06.202410.06.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный10794.1810866.57-0.671864401870.461879613384.77-0.81

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
11.06.202410.06.2024% к пред.
значению
11.06.202410.06.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*339.42340.11-0.209206512.159224617.30-0.20
RUB30206.3030188.440.06819328024.47818782566.250.07
Высокий риск
ЗолотоUSD*36.0535.990.186054201.276043370.950.18
RUB3208.293194.140.44538790009.76536413231.490.44
Фонд акций глобальныйUSD*60.1263.09-4.711992730.462092236.02-4.76
RUB5011.085273.49-4.98166098069.42174896703.82-5.03
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.345.35-0.19892136.36894039.71-0.21
RUB498.06492.391.1583218568.4182271858.371.15

Дата и время опубликования 13.06.2024 18:05
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.

С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.

Обратная связь