Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
07.12.202306.12.2023% к пред.
значению
07.12.202306.12.2023% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций6973.086980.06-0.101603578182.511581302309.171.41
Средний риск
Фонд сбалансированный9113.729126.87-0.141437882083.321447805393.36-0.69
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3361.493371.55-0.301276721277.791280541443.71-0.30

Валютные инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
07.12.202306.12.2023% к пред.
значению
07.12.202306.12.2023% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*435.82495.93-12.124224626.434807128.92-12.12
RUB37885.5039882.16-5.01367241706.05386586423.83-5.00
Высокий риск
ЗолотоUSD*31.4231.96-1.684269143.444341840.91-1.67
RUB2915.472926.78-0.39396102227.98397635776.44-0.39
Фонд акций глобальныйUSD*60.1263.09-4.711992730.462092236.02-4.76
RUB5011.085273.49-4.98166098069.42174896703.82-5.03
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.345.35-0.19892136.36894039.71-0.21
RUB498.06492.391.1583218568.4182271858.371.15

Хеджевый фонд

Дата и время опубликования 08.12.2023 18:01
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 24.02.2022 и 25.02.2022.

С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.

С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.

Обратная связь