!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
09.01.202528.12.2024% к пред.
значению
09.01.202528.12.2024% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7237.317146.521.271316239501.431299399813.211.30
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода360.27331.388.7236133005.8732643445.5710.69
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3191.233158.351.041092780948.221079332532.331.25
Перспектива359.26346.533.6747886813.7446128959.843.81

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
09.01.202528.12.2024% к пред.
значению
09.01.202528.12.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8646.178537.651.271385986764.851368077925.381.31

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
09.01.202528.12.2024% к пред.
значению
09.01.202528.12.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*337.02334.170.857891209.747765305.871.62
RUB34268.1333978.480.85802375838.89789573971.281.62
Высокий риск
ЗолотоUSD*40.8839.852.579904247.859626566.842.88
RUB4156.314052.162.571007060950.13978826428.672.88

Дата и время опубликования 10.01.2025 19:08
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь