Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
01.06.202331.05.2023% к пред.
значению
01.06.202331.05.2023% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций6874.676867.790.101584105831.131578646123.600.35
Средний риск
Фонд сбалансированный7700.377673.070.36866419463.01863394615.580.35
Высокий риск
Премиум. Фонд акций2736.512730.420.221044713039.801042504794.090.21

Валютные инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
01.06.202331.05.2023% к пред.
значению
01.06.202331.05.2023% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*435.82495.93-12.124224626.434807128.92-12.12
RUB37885.5039882.16-5.01367241706.05386586423.83-5.00
Высокий риск
ЗолотоUSD*32.7832.90-0.364493824.634512683.20-0.42
RUB2655.072654.600.02363973730.67364115771.81-0.04
Фонд акций глобальныйUSD*60.1263.09-4.711992730.462092236.02-4.76
RUB5011.085273.49-4.98166098069.42174896703.82-5.03
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.295.33-0.75886625.23892052.23-0.61
RUB428.76429.75-0.2371811501.6071977196.60-0.23

Хеджевый фонд

Дата и время опубликования 02.06.2023 18:03
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 24.02.2022 и 25.02.2022.

С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.

Обратная связь