!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемых путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.10.202409.10.2024% к пред.
значению
10.10.202409.10.2024% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций6998.567010.92-0.181515853145.071525137648.89-0.61
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода330.59330.170.1320233165.0020207388.810.13
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3208.903207.550.041105634720.471105172150.090.04
Перспектива308.55307.490.3441593999.6541417077.080.43

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.10.202409.10.2024% к пред.
значению
10.10.202409.10.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8648.028643.900.051524000557.461523086126.540.06

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.10.202409.10.2024% к пред.
значению
10.10.202409.10.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*333.91337.17-0.968798958.898884664.44-0.96
RUB32372.4832404.44-0.10853044106.14853886441.08-0.10
Высокий риск
ЗолотоUSD*39.5839.84-0.677542356.227551469.92-0.12
RUB3837.083829.380.20731218613.85725755915.830.75

Дата и время опубликования 11.10.2024 18:01
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь