Бесплатно по России: 8 (800) 700-07-08
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2021 | 28.07.2021 | % к пред. значению |
29.07.2021 | 28.07.2021 | % к пред. значению |
|
| Низкий риск | ||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций |
6223.43 | 6221.80 | 0.03 | 315735099.20 | 315652219.50 | 0.03 |
| Средний риск | ||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный |
8430.79 | 8343.97 | 1.04 | 385072370.05 | 380111081.25 | 1.31 |
| Высокий риск | ||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций |
3314.60 | 3292.41 | 0.67 | 1147971999.19 | 1140372099.44 | 0.67 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2021 | 28.07.2021 | % к пред. значению |
29.07.2021 | 28.07.2021 | % к пред. значению |
|||||
| Средний риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций |
USD* | 512.14 | 514.18 | -0.40 | 3356233.38 | 3378427.70 | -0.66 | |||
| RUB | 37698.19 | 37970.67 | -0.72 | 247048311.85 | 249487088.52 | -0.98 | ||||
| Высокий риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото |
USD* | 32.64 | 32.43 | 0.65 | 1388245.20 | 1378911.49 | 0.68 | |||
| RUB | 2402.71 | 2394.52 | 0.34 | 102187063.30 | 101828614.76 | 0.35 | ||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный |
USD* | 64.77 | 64.71 | 0.09 | 1779606.86 | 1777922.89 | 0.09 | |||
| RUB | 4767.83 | 4778.74 | -0.23 | 130994725.44 | 131294449.71 | -0.23 | ||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный |
USD* | 6.50 | 6.46 | 0.62 | 1189091.49 | 1183248.96 | 0.49 | |||
| RUB | 478.20 | 477.37 | 0.17 | 87527597.82 | 87379504.21 | 0.17 | ||||
Хеджевый фонд |
||||||||||
| ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд» |
||||||||||
Дата и время опубликования 30.07.2021 17:42
Информация доступна до опубликования нового сообщения
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 06.07.202113:00 | Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 30 июня 2021 года | Доступно без ограничения срока |
| 01.03.201917:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Данные доходности представлены на 30.06.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 30.06.2021: за 3 мес.: 0,45%, за 6 мес.: 0,46%, за 1 г.: 3,10%, за 3 г.: 21,82%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 30.06.2021: за 3 мес.: 1,72%, за 6 мес.: 9,17%, за 1 г.: 29,82%, за 3 г.: 35,22%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 30.06.2021: за 3 мес.: 7,49%, за 6 мес.: 12,07%, за 1 г.: 40,46%, за 3 г.: 52,87%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 30.06.2021: за 3 мес.: -0,97%, за 6 мес.: 0,86%, за 1 г.: 12,67%, за 3 г.: 29,21%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 30.06.2021: за 3 мес.: 0,33%, за 6 мес.: -7,09%, за 1 г.: 2,95%, за 3 г.: 51,63%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 30.06.2021: за 3 мес.: 5,53%, за 6 мес.: 17,31%, за 1 г.: 59,26%, за 3 г.: -0,93%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 30.06.2021: за 3 мес.: 0,89%, за 6 мес.: 5,10%, за 1 г.: 31,11%, за 3 г.: -10,31%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
