Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) уведомляет, что вынуждена одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по ряду паевых инвестиционных фондов...

Подробнее
  • С учетом рекомендации Банка России ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Управляющая компания, УК) уведомляет, что Управляющей компанией было принято решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев (далее – операции) с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по следующим паевым инвестиционным фондам:
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»,
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»,
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»,
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»,
    а также выдачу и погашение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда:
    • Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)
    С 8 апреля 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по следующим паевым инвестиционным фондам:
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный».
    В связи с этим прием заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев указанных фондов в настоящее время не осуществляется.
  • В отношении следующих паевых инвестиционных фондов операции доступны в полном объеме:
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»,
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций».
  • Решение о возобновлении операций с инвестиционными паями возможно будет принять после прекращения действия обстоятельств, не позволяющих компании рассчитывать стоимость активов фондов.

    На текущий момент в составе активов части фондов, операции с инвестиционными паями которых приостановлены Управляющей компанией, остаются иностранные ценные бумаги, хранящиеся в депозитарии НКО АО НРД (далее – НРД). В свою очередь у депозитария НРД открыты счета в европейском депозитарии Euroclear Bank S.A/N.V. (далее – Euroclear). Такая цепочка хранения бумаг обусловлена необходимостью доступа к иностранным торговым площадкам для осуществления операций купли-продажи таких иностранных ценных бумаг. В связи с мировыми событиями, европейский депозитарий Euroclear заблокировал движение иностранных ценных бумаг по счетам НРД, поэтому управляющая компания не имеет возможности продать иностранные ценные бумаги находящиеся в цепочке хранения НРД/Euroclear, что, в свою очередь, является причиной, по которой невозможно определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фондов. Данное обстоятельство не позволяет Управляющей компании принять решение о возобновлении операций с паями таких фондов, которые осуществляются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

    Также, в некоторых Фондах, в составе активов есть иностранные ценные бумаги, в частности иностранные депозитарные расписки, для которых невозможно определить их справедливую стоимость вследствие того, что данные ценные бумаги исключены из списков ценных бумаг, обращающихся на иностранных биржах, что делает невозможной их реализацию. Данное обстоятельство в соответствии с действующим законодательством не позволяет Управляющей компании осуществить определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая и, соответственно, принять решение о возобновлении операций с паями Фонда, которые осуществляются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

    В соответствии с действующим законодательством Управляющая компания не имеет возможности каким-либо образом выделить из состава активов паевого инвестиционного фонда те активы, по которым невозможно определить их справедливую стоимость, в том числе принять их справедливую стоимость равной нулю.

    Вместе с тем, в настоящее время профессиональное сообщество ведет активное взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации с целью выработать и реализовать на уровне нормативного регулирования механизм обособления подобных активов с тем, чтобы дать возможность управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов без ущемления прав всех владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющего в своем составе подобные активы, преодолеть причины, делающие невозможным определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая и, соответственно, возобновить прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев.

    Управляющая компания следит за ситуацией и незамедлительно примет все меры для возобновления операций с паями фондов, в тот момент, когда это станет возможным.

  • Новости публикуются на нашем сайте www.tkbip.ru, также в Личном кабинете клиента, рассылаются Агентам по приобретению, погашению и обмену паев.

    Всю информацию можно уточнять по телефону кол-центра 8 (800) 700-07-08

  • Данное решение обусловлено сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, и как следствие невозможности определения стоимости активов указанных выше паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от Управляющей компании. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев и в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Управляющей компанией было принято решение о приостановлении всех операций по ПИФам.
  • Мы просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации.

    Решение принято в интересах клиентов: в текущих рыночных условиях расчет стоимости пая сильно искажен или невозможен. Отсутствие ликвидности при вынужденных продажах активов фонда для обеспечения выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев приводит к необходимости продавать активы на неликвидном рынке по заниженной стоимости.

    Ограничение операций обеспечивает защиту активов клиента: бумаги не будут продаваться на неликвидном рынке по заниженной стоимости и будут соблюдены равные интересы всех пайщиков. При этом все паи в безопасности, право собственности клиентов на них неприкосновенно.

    Операции приостановлены только по тем фондам, где текущая рыночная ситуация вредит интересам пайщиков.

    Правительство РФ готовит меры поддержки по стабилизации финансовой системы страны. Как только комплекс мер будет подготовлен, операции на торговых площадках будут восстановлены.

    Фонды, в которых управляющая компания не видит столь больших рисков для пайщиков, продолжают функционировать в обычном режиме – это ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото», ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций».

  • Уточнить статус вашей заявки, поданной до 1 марта 2022 года, можно связавшись с УК удобным для Вас способом:
  • В соответствии с законодательством Российской Федерации факт аннулирования лицензии управляющей компании или аннулирования лицензии специализированного депозитария (при определенном условии) является основанием для прекращения фонда. В случае аннулирования лицензии управляющей компании прекращение фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда. В случае аннулирования лицензий управляющей компании и специализированного депозитария прекращение паевого фонда осуществляет временная администрация, назначенная в соответствии с законодательством. Лицо, осуществляющее прекращение ПИФа, обязано реализовать его имущество и осуществить расчеты с кредиторами, в том числе и владельцами инвестиционных паев фонда. Имущество паевого инвестиционного фонда не принадлежит управляющей компании, поэтому при ее банкротстве оно не подлежит изъятию и продаже.

    Причин для аннулирования лицензии Управляющей компании и специализированного депозитария сейчас нет.

  • С инвестиционными паями ничего не происходит, они как учитывались, так и учитываются на Вашем лицевом счете, открытом в реестре владельцев инвестиционных паев.
  • Управляющая компания не включена в санкционные списки иностранных государств. Денежные средства на счетах, открытых управляющей компании, не заморожены и не находятся в банках, попавших под санкции. Менеджмент компании и акционер не были затронуты антироссийскими санкциями.
  • Компания строго следит за политикой рисков. Не берет на себя финансовых обязательств, которые не может исполнить. Активы клиентов отделены от собственных средств компании.

    Объем собственных средств управляющей компании составляет 2 296 млн рублей на 31.01.2022, что значительно превышает установленный законодательством минимальный размер собственных средств Компании – 80 млн рублей.

    Основания для признания управляющей компании банкротом отсутствуют.

  • Нашим основным партнером и брокером является Райффайзен Банк, который не подпадает под антироссийские санкции. Он является надежным партнером по обслуживанию и хранению как российских, так и иностранных ценных бумаг. Всю актуальную информацию о работе Райффайзен Банка вы можете отслеживать по ссылке: https://www.raiffeisen.ru/about/faq/

    Специализированным депозитарием и регистратором по открытым паевым инвестиционным фондам является «Первый специализированный депозитарий» (ПРСД) http://www.frsd.ru/. ПРСД работает в обычном режиме, обеспечивает контроль за работой паевых инвестиционных фондов.

    Кредитные риски по партнерам УК отсутствуют.

Подписаться на рассылку

Одно письмо в неделю с новостями и
аналитическими материалами

Обратиться в УК

Вы можете подать обращение, задать любой вопрос и получить консультацию от наших экспертов в электронном виде
Отправить

Политика в отношении обработки персональных данных в ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Данные доходности представлены на 29.04.2022, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 29.04.2022: за 1 мес.: 5.48%, 3 мес.: -1.73%, за 6 мес.: -2.29%, за 1 г.: -2.58%, за 3 г.: 14.17%, за 5 л.: 31.77%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -28.19%, 3 мес.: -35.60%, за 6 мес.: -35.15%, за 1 г.: -26.88%, за 3 г.: -5.42%, за 5 л.: 11.06%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -34.45%, 3 мес.: -34.54%, за 6 мес.: -34.77%, за 1 г.: -20.71%, за 3 г.: 0.83%, за 5 л.: 27.36%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -1.78%, 3 мес.: 0.70%, за 6 мес.: 0.22%, за 1 г.: 2.42%, за 3 г.: 24.32%, за 5 л.: 47.41%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 29.04.2022: за 1 мес.: -13.60%, 3 мес.: 0.02%, за 6 мес.: 8.75%, за 1 г.: 3.19%, за 3 г.: 55.80%, за 5 л.: 70.60%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 06.04.2022: за 1 мес.: -20.30%, 3 мес.: -0.13%, за 6 мес.: 9.09%, за 1 г.: 8.48%, за 3 г.: 30.65%, за 5 л.: 24.18%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: 4.13%, 3 мес.: 4.57%, за 6 мес.: 3.98%, за 1 г.: 12.15%, за 3 г.: 9.30%, за 5 л.: 9.37%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Далее

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.