Важная информация

С учетом рекомендации Банка России ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее — Управляющая компания, УК) уведомляет, что Управляющей компанией было принято решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев (далее — операции) с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»,

а также выдачу и погашение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда:

• Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).

С 8 апреля 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный».

В связи с этим прием заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев указанных фондов в настоящее время не осуществляется.

В отношении следующих паевых инвестиционных фондов операции доступны в полном объеме:

• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций»,
• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото»,
• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций»,
• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»,
• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный».

Решение о возобновлении операций с инвестиционными паями возможно будет принять после прекращения действия обстоятельств, не позволяющих компании рассчитывать стоимость активов фондов.

На текущий момент в составе активов части фондов, операции с инвестиционными паями которых приостановлены Управляющей компанией, остаются иностранные ценные бумаги, хранящиеся в депозитарии НКО АО НРД (далее — НРД). В свою очередь у депозитария НРД открыты счета в европейском депозитарии Euroclear Bank S.A/N.V. (далее — Euroclear). Такая цепочка хранения бумаг обусловлена необходимостью доступа к иностранным торговым площадкам для осуществления операций купли-продажи таких иностранных ценных бумаг. В связи с мировыми событиями, европейский депозитарий Euroclear заблокировал движение иностранных ценных бумаг по счетам НРД, поэтому управляющая компания не имеет возможности продать иностранные ценные бумаги находящиеся в цепочке хранения НРД/Euroclear, что, в свою очередь, является причиной, по которой невозможно определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фондов. Данное обстоятельство не позволяет Управляющей компании принять решение о возобновлении операций с паями таких фондов, которые осуществляются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

Также, в некоторых Фондах, в составе активов есть иностранные ценные бумаги, в частности иностранные депозитарные расписки, для которых невозможно определить их справедливую стоимость вследствие того, что данные ценные бумаги исключены из списков ценных бумаг, обращающихся на иностранных биржах, что делает невозможной их реализацию. Данное обстоятельство в соответствии с действующим законодательством не позволяет Управляющей компании осуществить определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая и, соответственно, принять решение о возобновлении операций с паями Фонда, которые осуществляются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

В соответствии с действующим законодательством Управляющая компания не имеет возможности каким-либо образом выделить из состава активов паевого инвестиционного фонда те активы, по которым невозможно определить их справедливую стоимость, в том числе принять их справедливую стоимость равной нулю.

Вместе с тем, в настоящее время профессиональное сообщество ведет активное взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации с целью выработать и реализовать на уровне нормативного регулирования механизм обособления подобных активов с тем, чтобы дать возможность управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов без ущемления прав всех владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющего в своем составе подобные активы, преодолеть причины, делающие невозможным определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая и, соответственно, возобновить прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев.

Управляющая компания следит за ситуацией и незамедлительно примет все меры для возобновления операций с паями фондов, в тот момент, когда это станет возможным.

Новости публикуются на нашем сайте www.tkbip.ru, также в Личном кабинете клиента, рассылаются Агентам по приобретению, погашению и обмену паев.

Всю информацию можно уточнять по телефону кол-центра 8 (800) 700‑07‑08.

Данное решение обусловлено сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, и как следствие невозможности определения стоимости активов указанных выше паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от Управляющей компании. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев и в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Управляющей компанией было принято решение о приостановлении всех операций по ПИФам.Данное решение обусловлено сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, и как следствие невозможности определения стоимости активов указанных выше паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от Управляющей компании. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев и в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Управляющей компанией было принято решение о приостановлении всех операций по ПИФам.

Мы просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации.

Решение принято в интересах клиентов: в текущих рыночных условиях расчет стоимости пая сильно искажен или невозможен. Отсутствие ликвидности при вынужденных продажах активов фонда для обеспечения выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев приводит к необходимости продавать активы на неликвидном рынке по заниженной стоимости.

Ограничение операций обеспечивает защиту активов клиента: бумаги не будут продаваться на неликвидном рынке по заниженной стоимости и будут соблюдены равные интересы всех пайщиков. При этом все паи в безопасности, право собственности клиентов на них неприкосновенно.

Операции приостановлены только по тем фондам, где текущая рыночная ситуация вредит интересам пайщиков.

Правительство РФ готовит меры поддержки по стабилизации финансовой системы страны.

Уточнить статус вашей заявки, поданной до 1 марта 2022 года, можно связавшись с УК удобным для Вас способом:

• Горячая линия: 8 (800) 700‑07‑08
• Электронная почта: info@tkbip.ru.

В соответствии с законодательством Российской Федерации факт аннулирования лицензии управляющей компании или аннулирования лицензии специализированного депозитария (при определенном условии) является основанием для прекращения фонда. В случае аннулирования лицензии управляющей компании прекращение фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда. В случае аннулирования лицензий управляющей компании и специализированного депозитария прекращение паевого фонда осуществляет временная администрация, назначенная в соответствии с законодательством. Лицо, осуществляющее прекращение ПИФа, обязано реализовать его имущество и осуществить расчеты с кредиторами, в том числе и владельцами инвестиционных паев фонда. Имущество паевого инвестиционного фонда не принадлежит управляющей компании, поэтому при ее банкротстве оно не подлежит изъятию и продаже.

Причин для аннулирования лицензии Управляющей компании и специализированного депозитария сейчас нет.

Инвестиционные паи продолжают без изменений учитываться на Вашем лицевом счете, открытом в реестре владельцев инвестиционных паев.

Управляющая компания не включена в санкционные списки иностранных государств. Денежные средства на счетах, открытых управляющей компании, не заморожены и не находятся в банках, попавших под санкции. Менеджмент компании и акционер не были затронуты антироссийскими санкциями.

Компания строго следит за политикой рисков. Не берет на себя финансовых обязательств, которые не может исполнить. Активы клиентов отделены от собственных средств компании.

Объем собственных средств управляющей компании составляет 2 296 млн рублей на 31.01.2022, что значительно превышает установленный законодательством минимальный размер собственных средств Компании — 80 млн рублей.

Основания для признания управляющей компании банкротом отсутствуют.

Нашим основным партнером и брокером является Райффайзен Банк, который не подпадает под антироссийские санкции. Он является надежным партнером по обслуживанию и хранению как российских, так и иностранных ценных бумаг. Всю актуальную информацию о работе Райффайзен Банка вы можете отслеживать по ссылке: https://www.raiffeisen.ru/about/faq/.

Специализированным депозитарием и регистратором по открытым паевым инвестиционным фондам является «Первый специализированный депозитарий» (ПРСД) http://www.frsd.ru/. ПРСД работает в обычном режиме, обеспечивает контроль за работой паевых инвестиционных фондов.

Кредитные риски по партнерам УК отсутствуют.