Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
20.03.2023 **
Прирост стоимости пая на 28.02.2023, % ***
Опубликовано 03.03.2023 15:00
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций6727.510.000.391.893.180.9915.3432.86
Средний риск
Фонд сбалансированный7046.050.841.3713.778.6113.166.5818.17
Высокий риск
Премиум. Фонд акций2473.541.993.6917.079.2015.248.1717.05

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
20.03.2023 **
Прирост стоимости пая на 28.02.2023, % ***
Опубликовано 03.03.2023 15:00
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*435.82-12.12
RUB37885.50-5.01
Высокий риск
ЗолотоUSD*33.580.78-6.780.781.552.555.0619.27
RUB2572.191.041.0424.4726.897.4720.7961.61
Фонд акций глобальныйUSD*60.12-4.71
RUB5011.08-4.98
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.310.19
RUB407.140.53

Хеджевый фонд

Дата и время опубликования 21.03.2023 18:02
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 25.02.2022.

С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.

*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.

На 28.02.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 год.

Обратная связь