Бесплатно по России: 8 (800) 700-07-08
| Паевой фонд | Стоимость пая на 19.10.2021 |
Прирост стоимости пая на 30.09.2021, %Опубликовано 05.10.2021 15:50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций |
6232.31 | 0.04 | -0.20 | 0.47 | 0.92 | 0.93 | 2.40 | 22.94 | 45.33 |
| Средний риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный |
9930.53 | -0.15 | 5.79 | 14.84 | 16.82 | 25.37 | 33.61 | 52.50 | 88.86 |
| Высокий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций |
4083.56 | 0.79 | 8.09 | 17.74 | 26.56 | 31.95 | 51.09 | 75.28 | 121.71 |
| Паевой фонд | Стоимость пая на 19.10.2021 |
Прирост стоимости пая на 30.09.2021, %Опубликовано 05.10.2021 15:50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций |
USD* | 513.33 | -0.31 | 0.08 | -0.59 | 2.98 | 2.35 | 5.83 | 12.14 | 18.65 |
| RUB | 36534.18 | -0.40 | -1.03 | -0.05 | -1.02 | 0.80 | -3.37 | 23.94 | 36.69 | |
| Высокий риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото |
USD* | 31.68 | 0.03 | -2.74 | -2.17 | 2.67 | -7.23 | -6.96 | 36.67 | 17.31 |
| RUB | 2254.61 | -0.07 | -3.82 | -1.65 | -1.32 | -8.63 | -15.04 | 51.05 | 35.14 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный |
USD* | 66.22 | 0.33 | -3.29 | -1.38 | 8.86 | 18.09 | 38.52 | -8.91 | 6.70 |
| RUB | 4713.25 | 0.24 | -4.36 | -0.85 | 4.63 | 16.31 | 26.48 | 0.67 | 22.92 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный |
USD* | 6.57 | 0.15 | -3.68 | -3.39 | 1.95 | 3.65 | 15.45 | -19.38 | -7.17 |
| RUB | 467.86 | 0.11 | -4.74 | -2.87 | -2.01 | 2.08 | 5.42 | -10.90 | 6.94 | |
Хеджевый фонд |
||||||||||
| ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд» |
||||||||||
Дата и время опубликования 20.10.2021 19:08
Информация доступна до опубликования нового сообщения
| Дата публикации | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 01.03.201917:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Данные доходности представлены на 30.09.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -0.20%, 3 мес.: 0.47%, за 6 мес.: 0.92%, за 1 г.: 2.40%, за 3 г.: 22.94%, за 5 л.: 45.33%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: 5.79%, 3 мес.: 14.84%, за 6 мес.: 16.82%, за 1 г.: 33.61%, за 3 г.: 52.50%, за 5 л.: 88.86%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: 8.09%, 3 мес.: 17.74%, за 6 мес.: 26.56%, за 1 г.: 51.09%, за 3 г.: 75.28%, за 5 л.: 121.71%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -1.03%, 3 мес.: -0.05%, за 6 мес.: -1.02%, за 1 г.: -3.37%, за 3 г.: 23.94%, за 5 л.: 36.69%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -3.82%, 3 мес.: -1.65%, за 6 мес.: -1.32%, за 1 г.: -15.04%, за 3 г.: 51.05%, за 5 л.: 35.14%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -4.36%, 3 мес.: -0.85%, за 6 мес.: 4.63%, за 1 г.: 26.48%, за 3 г.: 0.67%, за 5 л.: 22.92%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -4.74%, 3 мес.: -2.87%, за 6 мес.: -2.01%, за 1 г.: 5.42%, за 3 г.: -10.90%, за 5 л.: 6.94%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
