Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 20.03.2023 ** | Прирост стоимости пая на 28.02.2023, % *** Опубликовано 03.03.2023 15:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| Фонд облигаций | 6727.51 | 0.00 | 0.39 | 1.89 | 3.18 | 0.99 | 15.34 | 32.86 | |
| Средний риск | |||||||||
| Фонд сбалансированный | 7046.05 | 0.84 | 1.37 | 13.77 | 8.61 | 13.16 | 6.58 | 18.17 | |
| Высокий риск | |||||||||
| Премиум. Фонд акций | 2473.54 | 1.99 | 3.69 | 17.07 | 9.20 | 15.24 | 8.17 | 17.05 | |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 20.03.2023 ** | Прирост стоимости пая на 28.02.2023, % *** Опубликовано 03.03.2023 15:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 435.82 | -12.12 | |||||||
| RUB | 37885.50 | -5.01 | ||||||||
| Высокий риск | ||||||||||
| Золото | USD* | 33.58 | 0.78 | -6.78 | 0.78 | 1.55 | 2.55 | 5.06 | 19.27 | |
| RUB | 2572.19 | 1.04 | 1.04 | 24.47 | 26.89 | 7.47 | 20.79 | 61.61 | ||
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | -4.71 | |||||||
| RUB | 5011.08 | -4.98 | ||||||||
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.31 | 0.19 | |||||||
| RUB | 407.14 | 0.53 | ||||||||
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 21.03.2023 18:02
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
На 28.02.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 год.
