Бесплатно по России: 8 (800) 700-07-08
| Паевой фонд | Стоимость пая на 01.03.2021 |
Прирост стоимости пая на 29.01.2021, %Опубликовано 05.02.2021 16:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 6 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций |
6193.92 | -0.05 | 0.48 | 1.72 | 2.61 | 0.48 | 6.46 | 24.93 | 88.32 |
| Средний риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный |
7961.04 | 1.10 | 2.83 | 11.23 | 13.49 | 2.83 | 19.63 | 35.69 | 91.34 |
| Высокий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций |
2946.01 | 1.46 | 0.32 | 20.65 | 14.88 | 0.32 | 19.77 | 35.74 | 115.42 |
| Паевой фонд | Стоимость пая на 01.03.2021 |
Прирост стоимости пая на 29.01.2021, %Опубликовано 05.02.2021 16:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 6 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций |
USD* | 504.14 | 0.14 | 0.03 | 3.25 | 4.51 | 0.03 | 3.35 | 8.20 | 46.58 |
| RUB | 37527.06 | 1.45 | 3.16 | -0.27 | 8.53 | 3.16 | 24.92 | 46.43 | 62.48 | |
| Высокий риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото |
USD* | 30.94 | -0.16 | -2.82 | -2.06 | -7.14 | -2.82 | 12.00 | 25.54 | 18.27 |
| RUB | 2302.83 | 1.12 | 0.22 | -5.39 | -3.57 | 0.22 | 35.36 | 69.91 | 31.10 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный |
USD* | 57.64 | 1.51 | 3.38 | 21.82 | 23.30 | 3.38 | 9.83 | -27.33 | -3.07 |
| RUB | 4290.57 | 2.84 | 6.61 | 17.68 | 28.04 | 6.61 | 32.74 | -1.65 | 7.44 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный |
USD* | 6.07 | 0.66 | 0.42 | 12.20 | 12.48 | 0.42 | -1.17 | -26.97 | 3.69 |
| RUB | 451.82 | 1.97 | 3.56 | 8.38 | 16.81 | 3.56 | 19.45 | -1.16 | 14.94 | |
Хеджевый фонд |
||||||||||
| ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд» |
||||||||||
Дата и время опубликования 02.03.2021 17:51
Информация доступна до опубликования нового сообщения
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 05.02.202112:37 | Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 29 января 2021 года | Доступно без ограничения срока |
| 01.03.201917:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Данные доходности представлены на 29.01.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 29.01.2021: за 3 мес.: 1,72%, за 6 мес.: 2,61%, за 1 г.: 6,46%, за 3 г.: 24,93%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 29.01.2021: за 3 мес.: 11,23%, за 6 мес.: 13,49%, за 1 г.: 19,63%, за 3 г.: 35,69%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 29.01.2021: за 3 мес.: 20,65%, за 6 мес.: 14,88%, за 1 г.: 19,77%, за 3 г.: 35,74%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 29.01.2021: за 3 мес.: -0,27%, за 6 мес.: 8,53%, за 1 г.: 24,92%, за 3 г.: 46,43%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 29.01.2021: за 3 мес.: -5,39%, за 6 мес.: -3,57%, за 1 г.: 35,36%, за 3 г.: 69,91%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 29.01.2021: за 3 мес.: 17,68%, за 6 мес.: 28,04%, за 1 г.: 32,74%, за 3 г.: -1,65%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 29.01.2021: за 3 мес.: 8,38%, за 6 мес.: 16,81%, за 1 г.: 19,45%, за 3 г.: -1,16%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
