Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 27.09.2023 ** | Прирост стоимости пая на 31.08.2023, % *** Опубликовано 05.09.2023 10:20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| Фонд облигаций | 6827.34 | -0.03 | -0.78 | 0.32 | 2.99 | 4.01 | 6.27 | 13.63 | 36.42 |
| Средний риск | |||||||||
| Фонд сбалансированный | 9238.02 | 0.55 | 3.33 | 25.63 | 47.24 | 66.62 | 59.91 | 38.77 | 54.70 |
| Высокий риск | |||||||||
| Премиум. Фонд акций | 3380.96 | 0.65 | 3.17 | 29.55 | 50.02 | 72.87 | 63.82 | 36.64 | 58.25 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 27.09.2023 ** | Прирост стоимости пая на 31.08.2023, % *** Опубликовано 05.09.2023 10:20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |||
| Средний риск | |||||||||||
| USD* | 435.82 | -12.12 | ||||||||
| RUB | 37885.50 | -5.01 | |||||||||
| Высокий риск | |||||||||||
| Золото | USD* | 31.07 | -0.45 | -2.26 | -2.90 | 4.20 | 6.86 | 5.81 | -9.36 | 37.73 | |
| RUB | 2990.45 | -0.34 | 3.06 | 15.44 | 32.51 | 42.41 | 68.14 | 16.49 | 94.07 | ||
| USD* | 60.12 | -4.71 | ||||||||
| RUB | 5011.08 | -4.98 | |||||||||
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.33 | -0.19 | -1.55 | 1.86 | -3.76 | -32.43 | ||||
| RUB | 512.91 | -0.10 | 3.81 | 21.10 | 23.69 | -4.79 | |||||
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 28.09.2023 18:17
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
С 28.02.2022 по 28.02.2023 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев, 1 год и с начала года.
