Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
27.09.2023 **
Прирост стоимости пая на 31.08.2023, % ***
Опубликовано 05.09.2023 10:20
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций6827.34-0.03-0.780.322.994.016.2713.6336.42
Средний риск
Фонд сбалансированный9238.020.553.3325.6347.2466.6259.9138.7754.70
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3380.960.653.1729.5550.0272.8763.8236.6458.25

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
27.09.2023 **
Прирост стоимости пая на 31.08.2023, % ***
Опубликовано 05.09.2023 10:20
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигаций Операции с паями временно приостановлены
USD*435.82-12.12
RUB37885.50-5.01
Высокий риск
ЗолотоUSD*31.07-0.45-2.26-2.904.206.865.81-9.3637.73
RUB2990.45-0.343.0615.4432.5142.4168.1416.4994.07
Фонд акций глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*60.12-4.71
RUB5011.08-4.98
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.33-0.19-1.551.86-3.76-32.43
RUB512.91-0.103.8121.1023.69-4.79

Хеджевый фонд

Дата и время опубликования 28.09.2023 18:17
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 25.02.2022.

С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.

*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.

С 28.02.2022 по 28.02.2023 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев, 1 год и с начала года.

Обратная связь