Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) уведомляет, что вынуждена одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по ряду паевых инвестиционных фондов...
Подробнее| Паевой фонд | Стоимость пая на 17.05.2022** |
Прирост стоимости пая на 29.04.2022, %***Опубликовано 05.05.2022 17:08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций |
6054.94 | 0.27 | 5.48 | -1.73 | -2.29 | -3.09 | -2.58 | 14.17 | 31.77 |
| Средний риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный |
5758.19 | 2.97 | -28.19 | -35.60 | -35.15 | -33.76 | -26.88 | -5.42 | 11.06 |
| Высокий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций |
2302.31 | 6.51 | -34.45 | -34.54 | -34.77 | -36.13 | -20.71 | 0.83 | 27.36 |
| Паевой фонд | Стоимость пая на 17.05.2022** |
Прирост стоимости пая на 29.04.2022, %***Опубликовано 05.05.2022 17:08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций |
USD* | 435.82 | -12.12 | -12.07 | -13.14 | -15.18 | -15.09 | -13.43 | -5.96 | -1.75 |
| RUB | 37885.50 | -5.01 | -1.78 | 0.70 | 0.22 | 0.22 | 2.42 | 24.32 | 47.41 | |
| Высокий риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото |
USD* | 34.30 | 0.03 | 0.47 | 7.65 | 6.07 | 4.54 | 6.17 | 39.42 | 34.41 |
| RUB | 2176.03 | -0.50 | -13.60 | 0.02 | 8.75 | 2.61 | 3.19 | 55.80 | 70.60 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный |
USD* | 60.12 | -4.71 | 1.18 | -11.74 | -5.02 | -11.74 | -0.30 | 2.40 | -16.73 |
| RUB | 5011.08 | -4.98 | -20.30 | -0.13 | 9.09 | -0.13 | 8.48 | 30.65 | 24.18 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный |
USD* | 5.72 | -8.63 | -6.78 | -9.80 | -12.00 | -12.52 | -5.21 | -17.32 | -27.10 |
| RUB | 496.95 | -1.26 | 4.13 | 4.57 | 3.98 | 3.26 | 12.15 | 9.30 | 9.37 | |
Хеджевый фонд |
||||||||||
| ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд» |
||||||||||
Дата и время опубликования 18.05.2022 18:32
Информация доступна до опубликования нового сообщения
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов следующих паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от управляющей компании: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный».
В таблице стоимость паев вышеперечисленных фондов указана по состоянию на 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании.
В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
*** В таблице прирост стоимости инвестиционного пая фондов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» указан по состоянию на 25.02.2022, фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный» по состоянию на 06.04.2022.
| Дата публикации | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 01.03.201917:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Политика в отношении обработки персональных данных в ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Данные доходности представлены на 29.04.2022, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 29.04.2022: за 1 мес.: 5.48%, 3 мес.: -1.73%, за 6 мес.: -2.29%, за 1 г.: -2.58%, за 3 г.: 14.17%, за 5 л.: 31.77%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -28.19%, 3 мес.: -35.60%, за 6 мес.: -35.15%, за 1 г.: -26.88%, за 3 г.: -5.42%, за 5 л.: 11.06%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -34.45%, 3 мес.: -34.54%, за 6 мес.: -34.77%, за 1 г.: -20.71%, за 3 г.: 0.83%, за 5 л.: 27.36%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -1.78%, 3 мес.: 0.70%, за 6 мес.: 0.22%, за 1 г.: 2.42%, за 3 г.: 24.32%, за 5 л.: 47.41%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 29.04.2022: за 1 мес.: -13.60%, 3 мес.: 0.02%, за 6 мес.: 8.75%, за 1 г.: 3.19%, за 3 г.: 55.80%, за 5 л.: 70.60%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 06.04.2022: за 1 мес.: -20.30%, 3 мес.: -0.13%, за 6 мес.: 9.09%, за 1 г.: 8.48%, за 3 г.: 30.65%, за 5 л.: 24.18%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: 4.13%, 3 мес.: 4.57%, за 6 мес.: 3.98%, за 1 г.: 12.15%, за 3 г.: 9.30%, за 5 л.: 9.37%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
