Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 07.12.2022 ** | Прирост стоимости пая на 30.11.2022, % *** Опубликовано 05.12.2022 11:11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| Фонд облигаций | 6577.48 | 0.03 | 0.45 | 1.27 | 6.61 | 5.41 | 7.05 | 15.56 | 34.69 |
| Средний риск | |||||||||
| Фонд сбалансированный | 5809.52 | -0.21 | 1.71 | -4.54 | -33.80 | -35.64 | -8.82 | 3.82 | |
| Высокий риск | |||||||||
| Премиум. Фонд акций | 2027.64 | -0.05 | 1.15 | -6.72 | -44.12 | -42.73 | -15.47 | -2.84 | |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 07.12.2022 ** | Прирост стоимости пая на 30.11.2022, % *** Опубликовано 05.12.2022 11:11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 435.82 | -12.12 | |||||||
| RUB | 37885.50 | -5.01 | ||||||||
| Высокий риск | ||||||||||
| Золото | USD* | 30.78 | -0.45 | 5.21 | 0.76 | -9.88 | -6.63 | -2.88 | 11.42 | 21.93 |
| RUB | 1936.14 | 0.70 | 4.43 | 1.94 | -12.77 | -22.58 | -20.89 | 6.16 | 27.66 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | -4.71 | |||||||
| RUB | 5011.08 | -4.98 | ||||||||
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.72 | -8.63 | |||||||
| RUB | 496.95 | -1.26 | ||||||||
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 08.12.2022 17:55
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов следующих паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от управляющей компании: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный».
В таблице стоимость паев вышеперечисленных фондов указана по состоянию на 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании.
В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
С 28.02.2022 по 03.06.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев.
С 28.02.2022 по 10.08.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев.
