!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемых путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»

Структура активов фонда на 31.08.2024:

  • Акции и депозитарные расписки на акции, 91.9%
  • Облигации, 3.5%
  • Денежные средства, 4.1%
  • Паи (акции) БПИФ, 0.5%

Денежные средства включают в себя денежные средства на расчетных счетах, денежные средства на брокерских счетах и прочую дебиторскую задолженность.

Рекомендуемый период инвестирования:

2 года +
ДатаДокументПериод актуальности
09.10.2024
18:11
Ключевой информационный документ за сентябрь 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.09.2024
16:42
Ключевой информационный документ за август 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
19.08.2024
17:19
Ключевой информационный документ на 14 августа 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.08.2024
16:59
Ключевой информационный документ за июль 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.07.2024
11:51
Дополнительная информация к КИД за июнь 2024 годабез ограничения срока
09.07.2024
11:50
Ключевой информационный документ за июнь 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.06.2024
18:17
Дополнительная информация к КИД за май 2024 годабез ограничения срока
11.06.2024
18:16
Ключевой информационный документ за май 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
14.05.2024
14:35
Дополнительная информация к КИД за апрель 2024 годабез ограничения срока
14.05.2024
14:33
Ключевой информационный документ за апрель 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.04.2024
16:31
Дополнительная информация к КИД за март 2024 годабез ограничения срока
09.04.2024
16:29
Ключевой информационный документ за март 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
12.03.2024
20:33
Дополнительная информация к КИД за февраль 2024 годабез ограничения срока
12.03.2024
20:31
Ключевой информационный документ за февраль 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
08.02.2024
17:25
Дополнительная информация к КИД за январь 2024 годабез ограничения срока
08.02.2024
17:23
Ключевой информационный документ за январь 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
16.01.2024
19:40
Дополнительная информация к КИД за декабрь 2023 годабез ограничения срока
16.01.2024
19:35
Ключевой информационный документ за декабрь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.12.2023
18:10
Дополнительная информация к КИД за ноябрь 2023 годабез ограничения срока
11.12.2023
18:07
Ключевой информационный документ за ноябрь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
10.11.2023
14:02
Дополнительная информация к КИД за октябрь 2023 годабез ограничения срока
10.11.2023
13:58
Ключевой информационный документ за октябрь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
10.10.2023
15:43
Дополнительная информация к КИД за сентябрь 2023 годабез ограничения срока
10.10.2023
15:41
Ключевой информационный документ за сентябрь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.09.2023
19:18
Дополнительная информация к КИД за август 2023 годабез ограничения срока
11.09.2023
18:23
Ключевой информационный документ за август 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.08.2023
17:59
Дополнительная информация к КИД за июль 2023 годабез ограничения срока
09.08.2023
17:58
Ключевой информационный документ за июль 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
10.07.2023
18:43
Дополнительная информация к КИД за июнь 2023 годабез ограничения срока
10.07.2023
18:41
Ключевой информационный документ за июнь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
08.06.2023
16:04
Дополнительная информация к КИД за май 2023 годабез ограничения срока
08.06.2023
16:02
Ключевой информационный документ за май 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
25.05.2023
18:21
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в КИД  за апрель 2023 годадо 25.05.2026
25.05.2023
10:34
Ключевой информационный документ за апрель 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»_скорректированныйбез ограничения срока
11.05.2023
13:45
Дополнительная информация к КИД за апрель 2023 годабез ограничения срока
11.05.2023
13:42
Ключевой информационный документ за апрель 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.04.2023
19:26
Дополнительная информация к КИД за март 2023 годабез ограничения срока
11.04.2023
19:25
Ключевой информационный документ за март 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
10.03.2023
14:07
Дополнительная информация к КИД за февраль 2023 годабез ограничения срока
10.03.2023
14:06
Ключевой информационный документ за февраль 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.02.2023
15:03
Дополнительная информация к КИД за январь 2023 годабез ограничения срока
09.02.2023
15:02
Ключевой информационный документ за январь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
17.01.2023
18:16
Дополнительная информация к КИД за декабрь 2022 годабез ограничения срока
17.01.2023
18:15
Ключевой информационный документ за декабрь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.12.2022
22:05
Дополнительная информация к КИД за ноябрь 2022 годабез ограничения срока
09.12.2022
22:04
Ключевой информационный документ за ноябрь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
10.11.2022
18:34
Дополнительная информация к КИД за октябрь 2022 годабез ограничения срока
10.11.2022
18:33
Ключевой информационный документ за октябрь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.10.2022
15:19
Дополнительная информация к КИД за сентябрь 2022 годабез ограничения срока
11.10.2022
15:18
Ключевой информационный документ за сентябрь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.09.2022
21:49
Дополнительная информация к КИД за август 2022 годабез ограничения срока
09.09.2022
21:47
Ключевой информационный документ за август 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.08.2022
16:56
Дополнительная информация к КИД за июль 2022 годабез ограничения срока
09.08.2022
16:55
Ключевой информационный документ за июль 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.07.2022
18:15
Дополнительная информация к КИД за июнь 2022 годабез ограничения срока
11.07.2022
18:14
Ключевой информационный документ за июнь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.06.2022
17:57
Дополнительная информация к КИД за май 2022 годабез ограничения срока
09.06.2022
17:56
Ключевой информационный документ за май 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
06.05.2022
16:45
Дополнительная информация к КИД за апрель 2022 годабез ограничения срока
06.05.2022
16:44
Ключевой информационный документ за апрель 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.04.2022
17:16
Дополнительная информация к КИД за март 2022 годабез ограничения срока
11.04.2022
17:15
Ключевой информационный документ за март 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
15.03.2022
16:22
Ключевой информационный документ за февраль 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»  (скорректированный)без ограничения срока
10.03.2022
21:33
Дополнительная информация к КИД за февраль 2022 годабез ограничения срока
10.03.2022
15:44
Ключевой информационный документ за февраль 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.02.2022
10:16
Ключевой информационный документ за январь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
18.01.2022
14:25
Ключевой информационный документ за декабрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
09.12.2021
16:01
Ключевой информационный документ за ноябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.11.2021
12:36
Ключевой информационный документ за октябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.10.2021
17:27
Ключевой информационный документ по состоянию на 02.10.2021 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока
11.10.2021
16:58
Ключевой информационный документ за сентябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный»без ограничения срока

Описание стратегии фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валютами. Портфель состоит из двух частей:

  1. Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
  2. Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

Преимущества:

  • Управляющие используют возможность заработать на неадекватно низкой оценке акций или облигаций, которая периодически возникает в результате:
    • Чрезмерных ожиданий рынка относительно будущего компаний
    • Иррационального поведения инвесторов вследствие разного отношения к убыткам и прибыли
  • Точечно средства инвестируются в российские акции по принципу «выбор лучших»
  • Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Основные инвестиционные инструменты

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

  • Инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
  • Акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
  • Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
  • Паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда. 

Сделки с инвестиционными паями на организованных торгах

Инвестиционные паи фонда обращаются на организованных торгах на Московской бирже (торговый код – RU000A0JRUQ3, наименование - ТКБИП Сбал), что позволяет совершать сделки с ними в любой торговый день.

Приобретение/продажа инвестиционных паев фонда на Московской бирже осуществляется по текущим биржевым котировкам участников торгов. Маркетмейкер фонда согласно условиям соответствующего договора с управляющей компанией фонда и Московской биржей поддерживает двусторонние котировки (на покупку и на продажу) относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV)* фонда, рассчитываемой Московской Биржей. 

При совершении сделок купли-продажи инвестиционных паев фонда на Московской бирже заинтересованным лицам необходимо также учитывать комиссию брокера и торговой системы и спрэд котировок маркетмейкера относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV) фонда.

Также важно отметить, что вне зависимости от возможности осуществить продажу инвестиционных паев фонда на Московской бирже, владелец инвестиционных паев фонда имеет право подать в депозитарий, осуществляющий учет прав владельца на инвестиционные паи фонда, приобретенные на Московской бирже, распоряжение на подачу управляющей компании фонда соответствующей заявки на погашение инвестиционных паев фонда в соответствии с правилами доверительного управления фондом.


Управляющие: Константин Ильинский, Игорь Козак, Алексей Кузнецов, Артемий Доброхотов.

* Отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих Фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев Фонда, рассчитанных на момент определения расчетной цены одного инвестиционного пая.

Опубликовано по состоянию на 09.10.2024

Выбрать другой фонд

  • Фонд сбалансированный
    Риск: средний
    Фонд сбалансированный
    Купить
  • Фонд облигаций
    Риск: низкий
    Фонд облигаций
    Купить
  • Перспектива
    Риск: высокий
    Перспектива
    Купить
  • Фонд сбалансированный с выплатой дохода
    Риск: средний
    Фонд сбалансированный с выплатой дохода
    Купить
  • Премиум. Фонд акций
    Риск: высокий
    Премиум. Фонд акций
    Купить
  • Золото
    Риск: высокий
    Золото
    Купить
  • Фонд валютных облигаций
    Риск: средний
    Фонд валютных облигаций
    Купить

Обратная связь