!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
19.12.202418.12.2024% к пред.
значению
19.12.202418.12.2024% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций6955.646918.710.531325301758.881338356339.81-0.98
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода321.05320.480.1831131601.1931078330.490.17
Высокий риск
Премиум. Фонд акций2777.362760.200.62952718651.19946386610.660.67
Перспектива321.05319.760.4042768439.6642602400.400.39

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
19.12.202418.12.2024% к пред.
значению
19.12.202418.12.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный7623.907567.010.751218744515.671230311360.04-0.94

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
19.12.202418.12.2024% к пред.
значению
19.12.202418.12.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*330.43327.180.997879838.017802286.010.99
RUB33960.8033699.060.78809860595.09803619074.730.78
Высокий риск
ЗолотоUSD*39.3439.58-0.638922194.958972371.56-0.56
RUB4042.774076.97-0.84916990184.79924135428.59-0.77

Дата и время опубликования 20.12.2024 17:45
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь