!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
20.01.202517.01.2025% к пред.
значению
20.01.202517.01.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7273.277278.16-0.071301599227.061302423765.82-0.06
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода356.37356.200.0535824557.4435953658.99-0.36
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3421.223470.73-1.431169760094.271186646128.49-1.42
Перспектива365.07367.69-0.7148692903.2149041773.12-0.71

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
21.01.202520.01.2025% к пред.
значению
21.01.202520.01.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный9234.869113.941.331473298681.351453261594.131.38

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
20.01.202517.01.2025% к пред.
значению
20.01.202517.01.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*337.26338.28-0.307846717.047869990.57-0.30
RUB34539.8434631.73-0.27803611324.45805699728.56-0.26
Высокий риск
ЗолотоUSD*41.2741.48-0.4910031959.8210089148.21-0.57
RUB4226.864246.32-0.461027410123.441032888655.15-0.53

Дата и время опубликования 21.01.2025 18:06
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь