Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 12.07.2024 ** | Прирост стоимости пая на 30.06.2024, % *** Опубликовано 03.07.2024 11:15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| Фонд облигаций | 7138.03 | -0.08 | -0.66 | -2.09 | 1.93 | 1.93 | 4.41 | 16.49 | 34.24 |
| Высокий риск | |||||||||
| Премиум. Фонд акций | 3689.40 | -0.55 | 0.67 | -2.00 | 14.93 | 14.93 | 34.23 | 22.97 | 72.95 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Стоимость пая на 12.07.2024 ** | Прирост стоимости пая на 30.06.2024, % *** Опубликовано 03.07.2024 11:15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Средний риск | |||||||||
| Фонд сбалансированный | 9711.62 | -0.49 | -1.59 | -2.71 | 11.43 | 11.43 | 27.06 | 27.88 | 71.47 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 12.07.2024 ** | Прирост стоимости пая на 30.06.2024, % *** Опубликовано 03.07.2024 11:15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |||
| Средний риск | |||||||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 330.26 | -0.07 | -1.40 | -0.99 | -34.95 | -28.80 | ||||
| RUB | 29058.99 | 0.08 | -6.69 | -8.82 | -23.63 | -4.05 | |||||
| Высокий риск | |||||||||||
| Золото | USD* | 37.20 | -0.28 | 2.74 | 5.47 | 15.48 | 15.48 | 16.35 | 15.99 | 39.96 | |
| RUB | 3272.80 | -0.12 | -2.78 | -2.87 | 8.65 | 8.65 | 13.58 | 36.17 | 88.62 | ||
| USD* | 60.12 | -4.71 | ||||||||
| RUB | 5011.08 | -4.98 | |||||||||
| USD* | 5.34 | -0.19 | ||||||||
| RUB | 498.06 | 1.15 | |||||||||
Дата и время опубликования 15.07.2024 18:13
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев, с начала года и 1 год.
