!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Отчётность ПИФов

Нева Хаус

Регистрация Банком России:№ 3414 от 02.11.2017
Начало формирования:14.11.2017
Окончание формирования:22.11.2017

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Документы и сообщения, опубликованные до 2024 года

Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
22.10.2024
16:30
Сообщение о регистрации изменений и дополнений № 14, вносимых в Правила ДУ фондомдо 22.10.2027
22.10.2024
16:30
Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 14 от 21.10.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
22.10.2024
16:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 14, дата регистрации 21.10.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
06.09.2024
16:30
Сообщение о регистрации изменений и дополнений № 13, вносимых в Правила ДУ фондомдо 06.09.2027
06.09.2024
16:30
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 13 от 05.09.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
06.09.2024
16:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 13, дата регистрации 05.09.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
16.04.2024
19:50
Сообщение о регистрации изменений и дополнений № 12, вносимых в Правила ДУ фондомдо 16.04.2027
16.04.2024
19:50
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 12 от 16.04.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
16.04.2024
19:50
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 16.04.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.01.2024
15:40
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 30.01.2027
30.01.2024
15:40
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 11 от 29.01.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.01.2024
15:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 29.01.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
19.12.2022
19:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 19.12.2025
19.12.2022
19:00
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 10 от 19.12.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
19.12.2022
19:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 19.12.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
10.08.2022
17:45
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 10.08.2025
10.08.2022
17:45
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 9 от 08.08.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
10.08.2022
17:45
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 08.08.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
28.04.2022
19:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо  28.04.2025
28.04.2022
19:00
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 8 от 28.04.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
28.04.2022
19:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации  28.04.2022г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
29.12.2021
20:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 29.12.2024
29.12.2021
20:00
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 7 от 29.12.2021 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
29.12.2021
20:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 29.12.2021 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 6 от 09.08.2021 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 09.08.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 21.01.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 12.12.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 15.11.2018до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 07.05.2018до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 22.11.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 02.11.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
10.08.2021
18:00
Редакция правил доверительного управления от 09.08.2021 г.без ограничения срока
10.08.2021
18:00
Изменения и дополнения № 6  от 09.08.2021 г.  в правила доверительного управлениябез ограничения срока
10.08.2021
18:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управленияне менее 1 месяца со дня опубликования
Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
29.11.2024
16:10
Копия  Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-30 от 26.11.2024без ограничения срока
14.11.2024
16:10
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-29 от 13.11.2024без ограничения срока
07.11.2024
16:15
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 октября 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
08.10.2024
20:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 сентября 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
24.09.2024
17:40
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениидо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
06.09.2024
16:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 августа 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
02.09.2024
20:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-28 от 30.08.2024без ограничения срока
07.08.2024
19:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 июля 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
08.07.2024
17:20
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 июня 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
17.06.2024
19:00
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (в связи с изложением в новой редакции раздела "Порядок конвертации стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту"; применяются с 25.06.2024)без ограничения срока
10.06.2024
18:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 мая 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
03.06.2024
19:00
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-27 от 30.05.2024без ограничения срока
27.05.2024
13:00
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениидо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
07.05.2024
21:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 27 апреля 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
08.04.2024
21:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 марта 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
01.04.2024
16:00
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-26 от 01.03.2024без ограничения срока
12.03.2024
21:00
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паевбез ограничения срока
11.03.2024
21:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 февраля 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
13.02.2024
23:00
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паевбез ограничения срока
07.02.2024
21:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 января 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
07.02.2024
21:30
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих правдо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня раскрытия информации  или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
24.01.2024
21:00
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениидо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
16.01.2024
21:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 декабря 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия

Обратная связь