Отчётность ПИФов

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный

Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ):№ 0219-14281681 от 16.06.2004
Начало формирования:01.07.2004
Окончание формирования:01.10.2004

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Ключевой информационный документ

Иная информация о фонде, раскрываемая в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У

Дата публикацииДокументПериод актуальности
16.01.2024
12:35
Действующая редакция  Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 23 от 15.01.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
16.01.2024
12:35
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 23, дата регистрации  15.01.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 22 от 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 22, дата регистрации 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
15:00
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 21 от 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
15:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 21, дата регистрации 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
11.04.2022
18:20
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 20 от 07.04.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
11.04.2022
18:20
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 20, дата регистрации 07.04.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
14.03.2022
11:30
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 19 от 10.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
14.03.2022
11:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 19, дата регистрации 10.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
12:55
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 18 от 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
12:55
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 18, дата регистрации 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 17 от 28.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 17, дата регистрации 28.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 16, дата регистрации 10.12.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 15, дата регистрации 10.09.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 14, дата регистрации 25.12.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 13, дата регистрации 23.05.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 13.12.2016до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 13.09.2016до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 07.07.2015до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 29.03.2012до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации 02.12.2010до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 03.08.2010до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 17.12.2009до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 10.07.2008до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 16.08.2007до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 26.10.2006до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 14.09.2006до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 16.03.2006до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15
Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 16.06.2004до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииДокументПериод актуальности
22.12.2023
17:15
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений в Правила определения СЧА ПИФ в связи с приведением в соответствие с требованиями стандарта НАУФОР)с 01.01.2024
22.06.2023
13:30
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (изменено Приложение 4  «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков» в части описания безрисковой ставки)с 01.07.2023 по 31.12.2023
22.07.2022
17:20
Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено рекомендациями НАУФОР относительно определения факта дефолта и изменением перечня источников котировок)с 31.07.2022 г.
27.06.2022
20:20
Правила определения СЧА (внесение  изменений и дополнений, обусловлено обновлением Порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 05.07.2022 г. по 30.07.2022 г. включительно
19.05.2022
18:45
Правила определения СЧА (изменено Приложение 2 «Перечень доступных и наблюдаемых биржевых площадок»; обновлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 27.05.2022 по 04.07.2022 включительно
28.03.2022
19:10
Правила определения СЧА (добавлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 05.04.2022 по 26.05.2022 включительно
21.01.2022
09:55
Копия Отчета об оценке № 05/22-Б от 18.01.2022 г.без ограничения срока
12.01.2022
20:35
Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено дополнением порядка определения справедливой стоимости депозитарных расписок, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 20.01.2022 по 04.04.2022 включительно
23.12.2021
17:30
Правила определения СЧА (конкретизированы критерии расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки активов паевых инвестиционных фондов и приведения в соответствие с внутренним стандартом СРО НАУФОР )с 01.01.2022 по 19.01.2022 включительно
23.03.2021
13:30
Правила определения СЧА (переход на расчет ст-ти активов и величины обязательств, выраженных в ин. валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; расширение перечня доступных и наблюдаемых биржевых площадок, новая редакция, действуют с 01.04.2021)по 31.12.2021 включительно
01.08.2019
18:40
Копия Отчета об оценке № 85/19-Б от 29.07.2019 г.без ограничения срока
06.05.2019
17:29
Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019)по 31.03.2021 включительно
16.04.2018
15:26
Правила определения СЧА (Уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов и процентов по МНО на р/с, новая редакция, действуют с 25.04.2018)по 31.05.2019 включительно
22.12.2017
20:40
Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, действуют с 01.01.2018)по 24.04.2018 включительно
05.06.2017
16:03
Политика осуществления прав голосадо даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииСообщениеПериод актуальности
16.01.2024
12:35
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 16.01.2027
07.11.2023
18:05
Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 07.11.2026
03.10.2023
13:07
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 03.10.2026
25.05.2023
18:20
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 25.05.2026
02.03.2023
21:15
Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 02.03.2026
12.12.2022
15:00
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 12.12.2025
11.04.2022
18:20
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 11.04.2025
15.03.2022
18:00
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 15.03.2025
14.03.2022
11:30
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 14.03.2025
01.03.2022
20:10
Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 01.03.2025
01.12.2021
12:55
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 01.12.2024
05.06.2017
16:02
Сообщение об изменении Политики осуществления прав голосабез ограничения срока

Обратная связь