!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Бесплатно по России:
8 (800) 700-07-08

Документы, сообщения и отчетность ПИФов

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива

Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ):№ 0219-14281681 от 16.06.2004
Начало формирования:01.07.2004
Окончание формирования:01.10.2004

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Ключевой информационный документ

Иная информация о фонде, раскрываемая в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У

Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
14.08.2024
11:10		Действующая редакция  Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 26 от 12.08.2024с 14.08.2024, изменения в инвестиционной декларации - с 17.09.2024,  до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
14.08.2024
11:10		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 26, дата регистрации 12.08 .2024с 14.08.2024, изменения в инвестиционной декларации - с 17.09.2024,  до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
08.05.2024
12:55		Редакция  Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 25 от 07.05.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
08.05.2024
12:55		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 25, дата регистрации 07.05 .2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
08.04.2024
10:30		Редакция  Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 24 от 04.04.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
08.04.2024
10:30		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 24, дата регистрации 04.04 .2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
16.01.2024
12:35		Редакция  Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 23 от 15.01.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
16.01.2024
12:35		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 23, дата регистрации  15.01.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 22 от 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 22, дата регистрации 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
15:00		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 21 от 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
15:00		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 21, дата регистрации 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
11.04.2022
18:20		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 20 от 07.04.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
11.04.2022
18:20		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 20, дата регистрации 07.04.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
14.03.2022
11:30		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 19 от 10.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
14.03.2022
11:30		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 19, дата регистрации 10.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
12:55		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 18 от 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
12:55		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 18, дата регистрации 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 17 от 28.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 17, дата регистрации 28.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 16, дата регистрации 10.12.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 15, дата регистрации 10.09.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 14, дата регистрации 25.12.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 13, дата регистрации 23.05.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 13.12.2016до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 13.09.2016до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 07.07.2015до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 29.03.2012до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации 02.12.2010до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 03.08.2010до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 17.12.2009до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 10.07.2008до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 16.08.2007до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 26.10.2006до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 14.09.2006до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 16.03.2006до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
18:15		Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 16.06.2004до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
20.12.2024
18:00		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (причина изменений – уточнение Методики определения стоимости ценных бумаг)c 28.12.2024
25.06.2024
18:30		Копия Отчета об оценке № 110/24-Б от 25.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50		Копия Отчета об оценке № 109/24-Б от 24.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50		Копия Отчета об оценке № 108/24-Б от 21.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50		Копия Отчета об оценке № 103/24-Б от 20.06.2024 г.без ограничения срока
21.06.2024
17:45		Копия Отчета об оценке № 100/24-Б от 19.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00		Копия Отчета об оценке № 96/24-Б от 18.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00		Копия Отчета об оценке № 95/24-Б от 17.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00		Копия Отчета об оценке № 93/24-Б от 14.06.2024 г.без ограничения срока
17.06.2024
16:00		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (новая редакция Приложения 18 в связи с уточнением Порядка  конвертации стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту )с 25.06.2024
22.12.2023
17:15		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений в Правила определения СЧА ПИФ в связи с приведением в соответствие с требованиями стандарта НАУФОР)с 01.01.2024
22.06.2023
13:30		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (изменено Приложение 4  «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков» в части описания безрисковой ставки)с 01.07.2023 по 31.12.2023
22.07.2022
17:20		Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено рекомендациями НАУФОР относительно определения факта дефолта и изменением перечня источников котировок)с 31.07.2022 г.
27.06.2022
20:20		Правила определения СЧА (внесение  изменений и дополнений, обусловлено обновлением Порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 05.07.2022 г. по 30.07.2022 г. включительно
19.05.2022
18:45		Правила определения СЧА (изменено Приложение 2 «Перечень доступных и наблюдаемых биржевых площадок»; обновлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 27.05.2022 по 04.07.2022 включительно
28.03.2022
19:10		Правила определения СЧА (добавлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 05.04.2022 по 26.05.2022 включительно
21.01.2022
09:55		Копия Отчета об оценке № 05/22-Б от 18.01.2022 г.без ограничения срока
12.01.2022
20:35		Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено дополнением порядка определения справедливой стоимости депозитарных расписок, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 20.01.2022 по 04.04.2022 включительно
23.12.2021
17:30		Правила определения СЧА (конкретизированы критерии расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки активов паевых инвестиционных фондов и приведения в соответствие с внутренним стандартом СРО НАУФОР )с 01.01.2022 по 19.01.2022 включительно
23.03.2021
13:30		Правила определения СЧА (переход на расчет ст-ти активов и величины обязательств, выраженных в ин. валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; расширение перечня доступных и наблюдаемых биржевых площадок, новая редакция, действуют с 01.04.2021)по 31.12.2021 включительно
01.08.2019
18:40		Копия Отчета об оценке № 85/19-Б от 29.07.2019 г.без ограничения срока
06.05.2019
17:29		Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019)по 31.03.2021 включительно
16.04.2018
15:26		Правила определения СЧА (Уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов и процентов по МНО на р/с, новая редакция, действуют с 25.04.2018)по 31.05.2019 включительно
22.12.2017
20:40		Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, действуют с 01.01.2018)по 24.04.2018 включительно
05.06.2017
16:03		Политика осуществления прав голосадо даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииСообщениеПериод доступа к раскрываемой информации
20.08.2024
14:55		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 20.08.2027
20.08.2024
14:45		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондом (уточненное)до 20.08.2027
14.08.2024
11:10		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 14.08.2027
29.07.2024
18:55		Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 29.07.2027
23.07.2024
19:10		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 23.07.2027
23.07.2024
18:50		Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда и их включения в состав дополнительного фонда (уточненное)до 23.07.2027
22.07.2024
18:40		Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда и их включения в состав дополнительного фондадо 22.07.2027
09.07.2024
15:55		Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда, составленного для выдачи инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный"до истечения трех лет с даты выдачи инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный"
24.05.2024
19:00		Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по дополнительному основаниюдо 24.05.2027
24.05.2024
19:00		Сообщение о формировании дополнительного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный"до 24.05.2027
08.05.2024
12:55		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 08.05.2027
08.04.2024
10:30		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 08.04.2027
16.01.2024
12:35		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 16.01.2027
07.11.2023
18:05		Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 07.11.2026
03.10.2023
13:07		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 03.10.2026
25.05.2023
18:20		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 25.05.2026
02.03.2023
21:15		Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 02.03.2026
12.12.2022
15:00		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 12.12.2025
11.04.2022
18:20		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 11.04.2025
15.03.2022
18:00		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 15.03.2025
14.03.2022
11:30		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 14.03.2025
01.03.2022
20:10		Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 01.03.2025
01.12.2021
12:55		Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 01.12.2024
05.06.2017
16:02		Сообщение об изменении Политики осуществления прав голосабез ограничения срока

На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Условиями обработки пользовательских данных.
Вы можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС Журнал

Еженедельная рассылка с новостями финансового рынка и актуальными инвестиционными идеями

Вы успешно подписались на рассылку!

Отправить обращение

Проверка reCAPTCHA. Пожалуйста, подождите

Не удалось провести проверку reCAPTCHA. Пожалуйста, повторите попытку или попробуйте другой браузер

Форматы файлов: gif, jpeg, png, bmp, tiff, pdf, docx, doc, xlsx, xls.
Максимальный размер файла 25 МБ.
Порядок рассмотрения обращений
Важная информация

Информация для владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» о проведении торгов по выкупу иностранных ценных бумаг, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.12.2023 № 844, размещена на сайте Управляющей компании, на странице с информацией о фонде, в разделе «Иные документы и сообщения»

Подробнее