!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Отчётность ПИФов

ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд

Регистрация Банком России:№ 2584 от 16.04.2013 г.
Полное и сокращенное название:полное название - Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд»; сокращенное название - ЗПИФ финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд»
Предшествующие названия:Интервальный паевой инвестиционный хедж-фонд «ТКБ БНП Париба – Хеджевый фонд»; Интервальный паевой инвестиционный хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд»; Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд»,

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
21.12.2023
16:00
Редакция Правил ДУ Фондом с изменениями и дополнениями № 11 от 16.11.2023  (дата первоначального размещения на сайте - 20.11.2023)с 22.11.2023
21.12.2023
16:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ Фондом № 11, дата предоставления в Банк России 16.11.2023 (дата первоначального размещения на сайте - 20.11.2023)до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
21.12.2023
16:00
Редакция Правил ДУ Фондом с изменениями и дополнениями № 10 от 15.11.2022 (дата первоначального размещения на сайте - 18.11.2022)с 19.11.2022 по 21.11.2023
21.12.2023
16:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ Фондом № 10, дата предоставления в Банк России 15.11.2022 (дата первоначального размещения на сайте - 18.11.2022)до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
21.12.2023
16:00
Редакция Правил ДУ Фондом с изменениями и дополнениями №  9 от 22.03.2022 (дата первоначального размещения на сайте - 23.03.2022)с 26.03.2022 по 18.11.2022
21.12.2023
16:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ Фондом № 9, дата предоставления в Банк России 22.03.2022 (дата первоначального размещения на сайте - 23.03.2022)до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
21.12.2023
16:00
Редакция Правил ДУ Фондом с изменениями и дополнениями №  8 от  (дата первоначального размещения на сайте - 02.11.2020)с 27.10.2020 по 25.03.2022
21.12.2023
16:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ Фондом № 8, дата предоставления в Банк России 27.10.2020 (дата первоначального размещения на сайте - 02.11.2020)до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
20.12.2024
17:30
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (Изменения внесены в связи с уточнением Методики определения стоимости ценных бумаг )с 28.12.2024
25.06.2024
18:30
Копия Отчета об оценке № 110/24-Б от 25.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50
Копия Отчета об оценке № 109/24-Б от 24.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50
Копия Отчета об оценке № 108/24-Б от 21.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50
Копия Отчета об оценке № 103/24-Б от 20.06.2024 г.без ограничения срока
21.06.2024
17:45
Копия Отчета об оценке № 100/24-Б от 19.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00
Копия Отчета об оценке № 96/24-Б от 18.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00
Копия Отчета об оценке № 95/24-Б от 17.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00
Копия Отчета об оценке № 93/24-Б от 14.06.2024 г.без ограничения срока
17.06.2024
16:20
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (новая редакция Приложения 18 в связи с уточнением Порядка  конвертации стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту)с 25.06.2024
21.12.2023
16:00
Сообщение о возобновлении погашения инвестиционных паев (дата первоначального размещения на сайте - 24.11.2023)не менее трех лет со дня опубликования
21.12.2023
16:00
Правила определения СЧА (в связи с из.менением типа фонда и привидением .деятельности управляющей компании в соответствие со стандартом НАУФОР порядка определения СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая) (дата первоначального размещения на сайте - 14.11.2023)с 22.11.2023
21.12.2023
16:00
Сообщение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев по дополнительному основанию (дата первоначального размещения на сайте - 12.10.2023)не менее трех лет со дня опубликования
21.12.2023
16:00
Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда (дата первоначального размещения на сайте - 12.10.2023)не менее трех лет со дня опубликования
21.12.2023
16:00
Сообщение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев (дата первоначального размещения на сайте - 02.03.2022)не менее трех лет со дня опубликования

Обратная связь