Бесплатно по России:
8 (800) 700-07-08

Документы, сообщения и отчетность ПИФов

ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото

Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ):№2026-94198244 от 28.12.2010
Начало формирования:27.01.2011
Окончание формирования:21.02.2011

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Ключевой информационный документ

Иная информация о фонде, раскрываемая в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У

Дата публикацииДокументПериод актуальности
10.01.2024
12:25		Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 18 от 28.12.2023 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
10.01.2024
12:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 18, дата регистрации  28.12.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 17 от 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 17, дата регистрации  21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
14:30		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 16 от 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
14:30		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 16, дата регистрации  08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
04.05.2022
09:55		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 15 от 28.04.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
04.05.2022
09:55		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 15, дата регистрации  28.04.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
28.03.2022
11:45		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 14 от 24.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
28.03.2022
11:45		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 14, дата регистрации  24.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
11:55		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 13 от 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
11:55		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 13, дата регистрации  25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 12 от 14.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 14.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 19.05.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 10.12.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 10.09.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации 25.12.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 23.05.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 12.11.2015до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 10.04.2014до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 06.12.2012до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 23.08.2012до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 14.06.2012до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 07.02.2012до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40		Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 28.12.2010до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииДокументПериод актуальности
09.02.2024
15:20		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (добавлено Приложение 21 «Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов» )с 19.02.2024
22.12.2023
17:15		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (причина  изменений - внесение изменений в Правила определения СЧА ПИФ в связи с приведением в соответствие с требованиями стандарта НАУФОР)с 01.01.2024 по 18.02.2024 включительно
22.06.2023
13:30		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (изменено Приложение 4  «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков» в части описания безрисковой ставки)с 01.07.2023 по 31.12.2023 включительно
22.07.2022
17:00		Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено рекомендациями НАУФОР относительно определения факта дефолта и изменением перечня источников котировок)с 31.07.2022
27.06.2022
20:10		Правила определения СЧА (внесение  изменений и дополнений, обусловлено обновлением Порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 05.07.2022 г. по 30.07.2022 г. включительно
19.05.2022
18:30		Правила определения СЧА (изменено Приложение 2 «Перечень доступных и наблюдаемых биржевых площадок»; обновлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 27.05.2022 г. по 04.07.2022 г. включительно
28.03.2022
19:10		Правила определения СЧА (добавлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 05.04.2022 г. по 26.05.2022 г. включительно
12.01.2022
20:30		Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений  обусловлено дополнением порядка определения справедливой стоимости депозитарных расписок, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 20.01.2022 г.  по 04.04.2022 г. включительно
23.12.2021
17:30		Правила определения СЧА (конкретизированы критерии расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки активов паевых инвестиционных фондов и приведения в соответствие с внутренним стандартом СРО НАУФОР )с 01.01.2022 г. по 19.01.2022 г. включительно
23.03.2021
11:55		Правила определения СЧА ( переход на расчет ст-ти активов и величины обязательств, выраженных в ин. валюте, в рублях РФ по бирж. курсу ПАО «Московская биржа»; расширение перечня доступных и наблюдаемых биржевых площадок, новая редакция, действуют с 01.04.2021)по 31.12.2021 включительно
06.05.2019
17:25		Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019)по 31.03.2021 включительно
16.04.2018
15:37		Правила определения СЧА (Уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов и процентов по МНО на р/с, новая редакция, действуют с 25.04.2018)по 31.05.2019 включительно
22.12.2017
20:42		Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, действуют с 01.01.2018)по 24.04.2018 включительно
Дата публикацииСообщениеПериод актуальности
10.01.2024
17:20		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 10.01.2027
10.01.2024
15:30		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондом (уточненное)до 10.01.2027
10.01.2024
12:25		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 10.01.2027
03.10.2023
13:07		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 03.10.2026
25.05.2023
18:20		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 25.05.2026
12.12.2022
14:30		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 12.12.2025
04.05.2022
09:55		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 04.05.2025
28.03.2022
11:45		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 28.03.2025
15.03.2022
18:00		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 15.03.2025
04.03.2022
19:50		Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 04.03.2025
01.03.2022
20:10		Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 01.03.2025
01.12.2021
11:55		Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 01.12.2024
12.09.2014
10:07		Сообщение о принятии управляющей компанией решения об обмене инвестиционных паев паевых инвестиционных фондовбез ограничения срока

На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Условиями обработки пользовательских данных.
Вы можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС Журнал

Еженедельная рассылка с новостями финансового рынка и актуальными инвестиционными идеями

Вы успешно подписались на рассылку!

Отправить обращение

Форматы файлов: gif, jpeg, png, bmp, tiff, pdf, docx, doc, xlsx, xls.
Максимальный размер файла 25 МБ.
Порядок рассмотрения обращений
Важная информация

Информация для владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» о проведении торгов по выкупу иностранных ценных бумаг, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.12.2023 № 844, размещена на сайте Управляющей компании, на странице с информацией о фонде, в разделе «Иные документы и сообщения»

Подробнее