Отчётность ПИФов

ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций

Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ):№ 0478 — 75408434 от 28.02.2006
Начало формирования:15.03.2006
Окончание формирования:16.03.2006

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Ключевой информационный документ

Иная информация о фонде, раскрываемая в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У

Дата публикацииДокументПериод актуальности
03.10.2023
13:07
Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 28 от 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 28, дата регистрации 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
14:30
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 27 от 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
14:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 27, дата регистрации 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
28.03.2022
12:05
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 26 от 24.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
28.03.2022
12:05
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 26, дата регистрации 24.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
12:15
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 25 от 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
12:15
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 25, дата регистрации 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 24 от 28.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 24, дата регистрации 28.09.2020 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 23, дата регистрации 10.12.2019 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 22, дата регистрации 10.09.2019 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 21, дата регистрации 25.12.2017 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 20, дата регистрации 23.05.2017 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 19, дата регистрации 12.11.2015 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 18, дата регистрации 10.04.2014 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 17, дата регистрации 13.01.2013 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 16, дата регистрации 06.12.2012 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 15, дата регистрации 14.06.2012 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 14, дата регистрации 07.02.2012 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 13, дата регистрации 23.12.2010 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 10.06.2010 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 17.12.2009 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 18.08.2009 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 20.11.2008 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации 04.09.2008 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 29.04.2008 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 17.01.2008 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 16.10.2007 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 23.08.2007 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 07.06.2007 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 10.10.2006 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 02.07.2006 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
16:40
Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 28.02.2006 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииДокументПериод актуальности
22.12.2023
17:15
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (причина изменений - внесений изменений в Правила определения СЧА ПИФ в связи с приведением в соответствие с требованиями стандарта НАУФОР )с 01.01.2024
22.06.2023
13:30
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (изменено Приложение 4  «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков» в части описания безрисковой ставки)с 01.07.2023 по 31.12.2023 включительно
22.07.2022
17:00
Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено рекомендациями НАУФОР относительно определения факта дефолта и изменением перечня источников котировок)с 31.07.2022 г.
27.06.2022
20:10
Правила определения СЧА (внесение  изменений и дополнений, обусловлено обновлением Порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 05.07.2022 г. по 30.07.2022 г. включительно
19.05.2022
18:30
Правила определения СЧА (изменено Приложение 2 «Перечень доступных и наблюдаемых биржевых площадок»; обновлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 27.05.2022 г. по 04.07.2022 г. включительно
28.03.2022
19:10
Правила определения СЧА (добавлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 05.04.2022 по 26.05.2022 г. включительно
13.01.2022
09:40
Копия Отчета № 01/22-Б об оценке справедливой стоимости 1 (одной) ценной бумаги Global Ports Investments PLC sGDRбез ограничения срока
12.01.2022
20:30
Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено дополнением порядка определения справедливой стоимости депозитарных расписок, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 20.01.2022 по 04.04.2022 включительно
23.12.2021
17:30
Правила определения СЧА (конкретизированы критерии расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки активов паевых инвестиционных фондов и приведения в соответствие с внутренним стандартом СРО НАУФОР )с 01.01.2022 по 19.01.2022 включительно
23.03.2021
12:45
Правила определения СЧА (переход на расчет ст-ти активов и величины обязательств, выраженных в ин. валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; расширение перечня доступных и наблюдаемых биржевых площадок, новая редакция, действуют с 01.04.2021)по 31.12.2021 включительно
01.08.2019
18:43
Копия Отчета об оценке № 85/19-Б от 29.07.2019 г.без ограничения срока
06.05.2019
17:26
Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019)по 31.03.2021 включительно
16.04.2018
15:36
Правила определения СЧА (Уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов и процентов по МНО на р/с, новая редакция, действуют с 25.04.2018)по 31.05.2019 включительно
22.12.2017
20:33
Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, действуют с 01.01.2018)по 24.04.2018 включительно
05.06.2017
15:59
Политика осуществления прав голосадо даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииСообщениеПериод актуальности
03.10.2023
13:07
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 03.10.2026
25.05.2023
18:20
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 25.05.2026
12.12.2022
14:30
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 12.12.2025
07.06.2022
10:35
Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 07.06.2025
28.03.2022
12:05
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 28.03.2025
15.03.2022
18:00
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 15.03.2025
01.03.2022
20:10
Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 01.03.2025
01.12.2021
12:15
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 01.12.2024
29.09.2020
17:45
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управлениядо 29.09.2023
05.06.2017
15:58
Сообщение об изменении Политики осуществления прав голосабез ограничения срока
23.10.2014
11:13
Сообщение о принятии управляющей компанией решения об обмене инвестиционных паев паевых инвестиционных фондовбез ограничения срока

Обратная связь