Документы, сообщения и отчетность ПИФов

Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный

Регистрация Банком России правил доверительного управления фондом:	№ 5949 от 26.12.2023
Начало формирования:	29.12.2023
Окончание формирования:	19.02.2024

полное название - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

сокращенное название - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный», составленного для выдачи инвестиционных паев фонда

Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда и их включения в состав дополнительного фонда

Дата публикации	Документ	Период актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
02.08.2024 15:45	Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 2 от 01.08.2024	с 02.08.2024, изменения в положения о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвест.паев требования - с 02.09.2024, до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
02.08.2024 15:45	Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом, № 2, дата регистрации 01.08.2024	до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
20.02.2024 14:50	Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 1 от 19.02.2024	до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
20.02.2024 14:50	Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом, № 1, дата регистрации 19.02.2024	до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
29.12.2023 11:00	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации	Документ	Период актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
20.12.2024 17:30	Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (Изменения внесены в связи с уточнением Методики определения стоимости ценных бумаг )	с 28.12.2024
06.12.2024 12:20	Ключевой информационный документ за ноябрь 2024	по 06.12.2027
07.11.2024 16:00	Ключевой информационный документ за октябрь 2024	по 07.11.2027
09.10.2024 18:45	Ключевой информационный документ за сентябрь 2024	по 09.10.2027
10.09.2024 14:30	Ключевой информационный документ за август 2024	по 10.09.2027
03.09.2024 18:20	Информация об изменениях в порядке проведения торгов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844	без ограничения срока
03.09.2024 18:20	Форма Указания на отзыв предложения	без ограничения срока
03.09.2024 18:20	Информационное сообщение ООО "Инвестиционная палата" от 30.08.2024 г. в отношении выкупа принадлежащих российским резидентам-физическим лицам иностранных ценных бумаг нерезидентами за счет денежных средств в рублях в соответствии с порядком, установленным Указом Президента РФ от 08.11.2023 г. № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг"	без ограничения срока
08.08.2024 17:20	Ключевой информационный документ за июль 2024	до 08.08.2027
02.08.2024 15:45	Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондом	до 02.08.2027
08.07.2024 18:50	Ключевой информационный документ за июнь 2024	до 08.07.2027
25.06.2024 18:30	Копия Отчета об оценке № 110/24-Б от 25.06.2024 г.	без ограничения срока
24.06.2024 15:50	Копия Отчета об оценке № 109/24-Б от 24.06.2024 г.	без ограничения срока
24.06.2024 15:50	Копия Отчета об оценке № 108/24-Б от 21.06.2024 г.	без ограничения срока
24.06.2024 15:50	Копия Отчета об оценке № 103/24-Б от 20.06.2024 г.	без ограничения срока
21.06.2024 17:45	Копия Отчета об оценке № 100/24-Б от 19.06.2024 г.	без ограничения срока
19.06.2024 16:00	Копия Отчета об оценке № 96/24-Б от 18.06.2024 г.	без ограничения срока
19.06.2024 16:00	Копия Отчета об оценке № 95/24-Б от 17.06.2024 г.	без ограничения срока
19.06.2024 16:00	Копия Отчета об оценке № 93/24-Б от 14.06.2024 г.	без ограничения срока
17.06.2024 16:00	Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (новая редакция Приложения 18 в связи с уточнением Порядка конвертации стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту )	с 25.06.2024
10.06.2024 14:25	Ключевой информационный документ за май 2024	до 10.06.2027
08.05.2024 11:40	Ключевой информационный документ за апрель 2024	до 08.05.2027
09.04.2024 12:30	Ключевой информационный документ за март 2024	до 09.04.2027
04.04.2024 11:00	Информация о проведении торгов, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844 (увеличен срок предоставления Согласий )	с 04.04.2024
27.03.2024 18:00	Информационное сообщение ООО "Инвестиционная палата" в отношении выкупа принадлежащих российским резидентам-физическим лицам иностранных ценных бумаг нерезидентами за счет денежных средств в рублях в соответствии с порядком, установленным Указом Президента РФ от 08.11.2023 г. № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг"	бессрочно
27.03.2024 18:00	Информация о проведении торгов, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844	до 03.04.2024
27.03.2024 18:00	Форма Согласия владельца инвестиционных паев (в целях участия в совершении сделок с иностранными ценными бумагами, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844)	до 18:00 часов 15.04.2024
11.03.2024 11:30	Ключевой информационный документ за февраль 2024	до 11.03.2027
22.02.2024 11:00	Ключевой информационный документ на 19 февраля 2024	до 22.02.2027
20.02.2024 17:20	Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда	до 20.02.2027
20.02.2024 14:50	Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондом	до 20.02.2027
16.02.2024 15:10	Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации	до 16.02.2027
16.02.2024 13:25	Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда (уточненное)	до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда
14.02.2024 12:40	Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации	до 14.02.2027
14.02.2024 12:00	Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда (уточненное)	до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда с учетом уточнений от 16.02.2024
13.02.2024 17:30	Ключевой информационный документ за январь 2024 года	до 13.02.2027
13.02.2024 17:30	Ключевой информационный документ за декабрь 2023 года	до 13.02.2027
31.01.2024 21:10	Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации	до 31.01.2027
19.01.2024 16:10	Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда (уточненное)	до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда с учетом уточнений от 14.02.2024 и 16.02.2024
29.12.2023 11:00	Сведения о паевом инвестиционном фонде	без ограничения срока
29.12.2023 11:00	Правила определения стоимости чистых активов	с 29.12.2023
29.12.2023 11:00	Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда	до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда с учетом уточнений от 19.01.2024, 14.02.2024 и 16.02.2024

Документы, сообщения и отчетность ПИФов

Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный

Правила доверительного управления фондом

Иные документы и сообщения

Документы, сообщения и отчетность ПИФов

Отчётность ПИФов

Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный

Правила доверительного управления фондом

Иные документы и сообщения

Обратная связь

Отправить обращение