Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | 07.05.2024 | % к пред. значению | 08.05.2024 | 07.05.2024 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 7496.71 | 7487.13 | 0.13 | 1841105225.42 | 1842373271.06 | -0.07 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 11345.62 | 11354.77 | -0.08 | 1861029047.66 | 1863676603.00 | -0.14 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 4270.90 | 4275.63 | -0.11 | 1638338937.70 | 1640138906.61 | -0.11 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | 07.05.2024 | % к пред. значению | 08.05.2024 | 07.05.2024 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 345.04 | 342.64 | 0.70 | 8722463.65 | 8661775.19 | 0.70 |
| RUB | 31441.02 | 31287.21 | 0.49 | 794817927.69 | 790927480.67 | 0.49 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 36.49 | 36.25 | 0.65 | 6017697.51 | 6041311.53 | -0.39 |
| RUB | 3324.98 | 3310.42 | 0.44 | 548351251.84 | 551646655.22 | -0.60 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Дата и время опубликования 13.05.2024 18:04
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
