Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | |
| Нева Хаус | 452148.02 02.05.2024 19:23 | 450854.85 | 0.29 | 3309189212.16 02.05.2024 19:23 | 3299724737.75 | 0.29 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | 07.05.2024 | % к пред. значению | 08.05.2024 | 07.05.2024 | % к пред. значению | |
| Системные инвестиции | 354195.80 13.05.2024 14:28 | 354212.78 | 0.00 | 3499454506.75 13.05.2024 14:28 | 3499622305.14 | 0.00 |
| Альтернативные инвестиции | 419445.33 13.05.2024 14:28 | 419460.67 | 0.00 | 4058133547.59 13.05.2024 14:28 | 4058282011.47 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
