Информация для клиентов (FATCA/CRS/ПОД/ФТ)

О порядке обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиента в целях ПОД/ФТ

Уважаемые клиенты,

в целях актуализации и обновления сведений о своих клиентах, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7  Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (далее – Управляющая компания) убедительно просит Вас незамедлительно сообщать о любых изменениях в Ваших персональных данных и иных сведениях (ФИО, паспортные данные, контактная информация (адрес, телефон, e-mail)), информацию о Ваших уполномоченных представителях, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце (при их наличии), о Вашем гражданстве (подданстве) или налоговом резидентстве, а также иную информацию, ранее представленную Вами в Управляющую компанию.

Клиенты – физические лица, владельцы инвестиционных паев фондов могут предоставить актуальные сведения о себе, предоставив следующий комплект документов:

• Анкету клиента – физического лица по форме Управляющей компании – 1 экз;
• Копию документа, удостоверяющего личность – 1 экз;
• Анкету зарегистрированного физического лица – 3 экз;
• Заявление на изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица – 2 экз;
• Анкету представителя (при наличии представителя, Анкета заполняется представителем лично, данное лицо будет представлять Ваши интересы и действовать от Вашего имени,) – 1 экз;
• Анкету выгодоприобретателя / Анкету бенефициарного владельца (при наличии указанных лиц, Анкеты заполняются в соответствии со статусом таких лиц) – 1 экз;
• Копию документа, удостоверяющего личность представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) – 1 экз.

Предоставить комплект документов с актуальными сведениями о себе Вы можете одним из следующих способов:

• Обратившись лично в офис Управляющей компании по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 - 71, лит.А;
• Направить комплект документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: Российская Федерация, 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит.А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). Направляемый комплект документов должен быть заверен нотариально. Если документы клиента не будут удостоверены нотариально (или же нотариально удостоверен не весь комплект документов), сотрудники Управляющей компании не смогут осуществить обновление анкетных данных;
• Обратившись в отделения наших Агентов (Банков). С информацией о работе дополнительных офисов Агента, в том числе об адресах пунктов приема заявок и графике их работы, Вы можете ознакомиться на сайте Управляющей компании в сети «Интернет» по адресу: www.tkbip.ru/sales/;
• через Личный кабинет клиента (для физических лиц) на сайте Управляющей компании с предварительной регистрацией на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/), заполнив /обновив данные в Анкете клиента.

Клиенты – физические лица, являющиеся учредителями управления по договорам доверительного управления могут предоставить актуальные сведения о себе, предоставив следующий комплект документов:

• Анкету клиента – физического лица по форме Управляющей компании – 1 экз;
• Копию документа, удостоверяющего личность – 1 экз;
• Анкету представителя (при наличии представителя, Анкета заполняется представителем лично, данное лицо будет представлять Ваши интересы и действовать от Вашего имени,) – 1 экз;
• Анкету выгодоприобретателя / Анкету бенефициарного владельца (при наличии указанных лиц, Анкеты заполняются в соответствии со статусом таких лиц) – 1 экз;
• Копию документа, удостоверяющего личность представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии).

Предоставить комплект документов с актуальными сведениями о себе Вы можете одним из следующих способов:

• Обратившись лично в офис Управляющей компании по адресу: город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит.А;
• Направить комплект документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: Российская Федерация, 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит.А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). Направляемый комплект документов должен быть заверен нотариально. Если документы клиента не будут удостоверены нотариально (или же нотариально удостоверен не весь комплект документов), сотрудники Управляющей компании не смогут осуществить обновление анкетных данных;
• Обратившись в отделение банка - поверенного Управляющей компании, при содействии которого был заключен договор доверительного управления. С информацией о работе отделений банка - поверенного Управляющей компании, в том числе об адресах отделений и графике их работы, Вы можете ознакомиться на сайте такого банка в сети «Интернет».

В случае необходимости получения разъяснений в отношении процесса обновления сведений, Вы можете обращаться в Управляющую компанию по телефону Информационного центра 8 800 700 07 08 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по московскому времени, звонок по России бесплатный) или по электронной почте info@tkbip.ru.

Обновление сведений в отношении Клиентов – юридических лиц – владельцев инвестиционных паев фондов / учредителей управления по договорам доверительного управления проводится только при личном обращении в офис Управляющей компании по адресу: город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит.А, с предварительным уведомлением о предстоящем обновлении. 

В случае непредоставления или предоставления недостоверных сведений, Управляющая компания оставляет за собой право, руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации, отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции  до получения соответствующих документов. 

Вышеуказанные сведения и документы просим предоставить до 31 декабря настоящего календарного года. В случае, если в адрес Управляющей компании не поступит от Вас информации об изменении персональных данных и(или) иных сведений, указанная выше информация, переданная Вами ранее, будет считаться актуальной и не претерпевшей изменений.